開啟數“智”賦能新“風口”

——淮北礦業集團推進司庫體系建設提升公司治理水平側記

2024年，淮北礦業集團以前瞻的視野和創新的魄力，在安徽省屬企業中首家建成司庫管理系統并正式運行。

司庫管理系統匯集集團財務核心業務系統、新一代票據系統、融資系統等多個系統80萬條金融數據資源，集考核、管理、服務于一體，以數“智”技術為核心，高效推進數字化考核提升公司治理水平，成為國企改革深化提升行動中的一個精彩縮影。

提高資金效率，實時準確無差錯

“集團169家成員單位560個賬戶的每一筆收入、支出、融資，都會實時反映在司庫系統看板上，始終處于司庫系統管控下。”集團財務公司副總經理張華打開辦公電腦司庫管理軟件，邊說邊給記者講解演示。

司庫體系是指企業依托財務公司、資金中心等管理平臺，運用現代網絡信息技術，對企業資金等金融資源進行實時監控和統籌調度的現代化企業治理機制。

集團大力實施融資“兩降一調”，即降有息負債、降負債比率、調負債結構，截至11月末，淮北礦業集團資產負債率53.8%，連續保持安徽省屬煤炭企業最低負債率。一季度，30億元可轉債全部完成轉股，為企業發展增添了金融“活水”。

通過司庫管理系統賬戶、資金、票據、融資、總覽等主題展板，集團打通18項財務系統數據接口，消除了數據“孤島”和信息“煙囪”，實現從“有數”向“用數”轉變，由管理向考核跨越。

輕點鼠標，鍵指如飛，一份“資金與賬戶管理月度簡報”瞬間全新生成。財務公司結算部主任朱春會說：“以往一個人要在多部門配合下，耗時一天或更長時間才能完成月度簡報，現在卻‘秒辦秒成’，準確且無差錯。”

資金考核管控方面，年內全口徑資金歸集率月均87%以上，可歸集資金歸集率月均98%以上，可歸集票據歸集率100%，不僅保障了企業日常資金需求，也為集團戰略部署和重點項目建設提供了強力保障。

強化金融賦能，高效便捷有擔當

“司庫管理系統全時段監管考核各項金融數據，對應收款項、融資到期、應付票據、不活躍賬戶及各類風險指標等自動預警提示，風險管控實時掌握。”朱春會說，還可在手機上隨時隨地訪問和管理關鍵信息，工作效能和便捷性更強。

“扎實推進對標世界一流管理提升行動，集團深化‘15179’對標管理，企業賬戶、資金、票據、融資等金融資源實時穿透式監控；自動監控銀行賬戶、交易明細和資金流向，各項數據自動生成一目了然；資金歸集頻率由每周升級為每日，或根據需要調整為‘隨時’，金融資源調配更為靈活高效。”張華說，司庫管理系統的優勢顯而易見，并呈現出多項優越性。

——“看得見”。各類金融資源信息集于看板，不僅全面可視，還可查看趨勢變動，并向底層穿透，超前掌握金融資源配置、結構、流向，以及管控目標實現等情況。

——“管得住”。將內控要素嵌入資金活動全流程，實現金融資源統一集中管控、高效配置。1至11月份新增外部銀行賬戶138個，銷戶112個，集中結算資金56.55萬筆，集中結算金額7900余億元，確保資金使用的合規性安全性。

——“調得動”。司庫管理系統運行以來，集團資金歸集率始終居于歷史高位，為企業高質量發展提供了數“智”化金融資源支持。

——“用得好”。集團有息負債余額穩中有降，綜合融資成本和資產負債率均低于行業平均水平，為企業價值創造力、核心競爭力和抗風險能力提供了堅實保障。截至11月末，集團資產負債率較年初下降5.6個百分點，存量有息負債融資成本較年初下降45BP（利率基點）。

莫道數“智”千里遠，又踏層峰更前行。通過司庫體系建設，淮北礦業集團大力推進數字化考核提升公司治理水平，為高質量發展增添“數字動能”，插上“金色翅膀”。

（審核：張華 責編：王宏杰）